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资本圈 | 融创拟将“16融创05”展期 万科累计回购约4.86亿元

2024-08-24 11:22:47

6月7日,绿地控股召开2021年度业绩及现金分红线上说明会,并回答投资者疑问。

于会上,有投资者针对绿地控股美元债展期资金的如期兑付提出疑问,董事长兼总裁张玉良表示绿地控股从稳定核心产业、实现可持续发展的全局出发,主动应对,采取积极的债务管理举措。

其续称,此次展期方案将保障企业经营的健康稳定和良性循环,有力改善公司整体财务状况、优化资产负债表、增强现金流管理,提升整体抗风险能力和经营韧性,实现可持续稳健发展。其将多管齐下,狠抓现金流及资金统筹。加强房地产、基建等核心产业现金流管理。

此外,加大力度推进境内外存量物业的销售去化,加快资金回笼。绿地控股可供销售的优质物业充足,市场化销售去化率较高,未来3年总货值约2000亿元;继续与金融机构保持良好合作,保持融资渠道通畅。

6月8日,万科企业股份有限公司披露回购报表,于当日在深圳证券交易所回购600万股A股,回购价格为17.27-17.55元,共耗资约1.04亿元。

3月30日,万科公布的回购计划显示,公司拟自筹资金以集中竞价方式回购公司普通股(A股),回购资金总额不超过25亿元且不低于20亿元,回购价格不超过18.27元/股,预计回购股份的数量约136,836,344股,时间为自3月30日起的3个月内。

观点新媒体了解,该票据是万科香港95亿美元中票计划的一部分,发行金额人民币5.1亿元,3年期利率3.55%。

观点新媒体了解,该票据发行规模为人民币不超过10亿元(含10亿元),每张面值为100元,发行数量为不超过1000万张(含1000万张),发行价格为人民币100元/张。

按此计算,应付的现金股息总额将约为1.93亿港元,这些股息将于7月4日前后派发。

而目前,时代中国计划通过以股代息代替现金支出。为计算根据以股代息计划将向股东配发的新股份数目,新股份的市值已厘定为每股225港仙。

融创最新提出的方案是,本金自今年6月13日起的两年内完成兑付;每半年度兑付一定比例的本金,比例分别为10%、15%、20%、55%。即2022年12月13日,兑付10%的本金;2023年6月13日,兑付15%的本金;2023年12月13日,兑付20%的本金;2024年6月13日,兑付55%的本金。

有消息人士称,上述最新方案较最初版本已有改进,前期金额给得更多。据其透露,公司此前初拟的方案为:本金展期两年,每半年还本付息,每半年本金偿付比例分别为5%、10%、15%、70%。

利息方面,据悉该公司将于6月13日正常支付“16融创05”本期计息期限(2021年6月13日至2022年6月12日)的全额利息。兑付日调整期间维持本期债券原有票面利率(7%)不变,兑付日调整期间新增利息,随每期本金偿付金额同时支付,利随本清。

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